利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、96億29百万円(前年同中間期は64億42百万円の増加)となりました。収入の主な内訳は、「税金等調整前中間純利益」126億77百万円、「減価償却費」23億46百万円、「棚卸資産の減少額」36億56百万円であり、支出の主な内訳は、「売上債権の増加額」87億73百万円、「仕入債務の減少額」27億38百万円、「法人税等の支払額」14億77百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、164億52百万円(前年同中間期は132億57百万円の減少)となりました。これは主に、「定期預金の預入による支出」103億77百万円、「有形固定資産の取得による支出」66億28百万円によるものであります。

2024/08/08 11:48