営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前中間連結会計期間末に比べ、38億65百万円減少し、300億53百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、96億29百万円(前年同中間期は64億42百万円の増加)となりました。収入の主な内訳は、「税金等調整前中間純利益」126億77百万円、「減価償却費」23億46百万円、「棚卸資産の減少額」36億56百万円であり、支出の主な内訳は、「売上債権の増加額」87億73百万円、「仕入債務の減少額」27億38百万円、「法人税等の支払額」14億77百万円であります。

2024/08/08 11:48