営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7億83百万円増加し、391億12百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、227億27百万円(前連結会計年度は101億75百万円の増加)となりました。収入の主な内訳は、「税金等調整前当期純利益」213億83百万円、「減価償却費」50億90百万円、「棚卸資産の減少額」30億12百万円であり、支出の主な内訳は、「仕入債務の減少額」23億72百万円、「法人税等の支払額」41億19百万円であります。

2025/03/28 13:38