短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2023年12月31日
- -30億7600万
- 2024年12月31日
- -16億9200万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 5 特定融資枠契約(コミットメントライン)及び当座貸越契約2025/03/28 13:38
運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と特定融資枠契約及び当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- また、重要な設備投資の予定及びその資金の調達源につきましては、「第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画 (1) 重要な設備の新設等」をご参照ください。2025/03/28 13:38
なお、資金の流動性を維持するため、主要取引金融機関と特定融資枠契約(コミットメントライン)及び当座貸越契約を締結しております。
(5) 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
