有価証券報告書-第26期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,065 | 2,932 |
| 減価償却費 | 1,353 | 2,569 |
| 映像コンテンツ償却額 | 99 | 165 |
| のれん償却額 | 10 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △189 | △98 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 61 | △33 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △61 | △82 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 26 | △42 |
| 受取利息 | △57 | △184 |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △10 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △694 | 864 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,012 | △3,593 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 479 | 91 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △328 | 132 |
| 未払印税の増減額(△は減少) | △198 | △231 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18 | 70 |
| その他 | 506 | △427 |
| 小計 | 4,030 | 2,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 120 |
| 利息の支払額 | △0 | △2 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,272 | △1,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,820 | 976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △2,032 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 677 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △214 | △310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △856 | △1,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △138 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 115 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △95 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,094 | △3,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,007 | △2,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,007 | △2,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310 | 610 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28 | △3,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,403 | 16,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,431 | ※1 12,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
