有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,634 | 2,222 |
| 減価償却費 | 1,454 | 1,499 |
| 映像コンテンツ償却額 | 465 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | △4 |
| 受取利息 | △40 | △84 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,376 | 410 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △362 | △530 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △116 | 67 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 46 | 21 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 7 |
| 特別退職金 | 112 | 24 |
| 公演中止損失等 | - | 225 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | △25 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 64 | 3 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △777 | 436 |
| 未払印税の増減額(△は減少) | △111 | 302 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 66 | △139 |
| その他 | 157 | △269 |
| 小計 | 7,005 | 4,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 87 |
| 利息の支払額 | △0 | △1 |
| 特別退職金の支払額 | △105 | △29 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △935 | △2,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,994 | 2,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △109 | △236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,460 | △2,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 127 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,169 | △1,011 |
| 定期預金の預入による支出 | △3,476 | △132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,678 | 1,769 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2 | △5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 0 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,410 | △1,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 40 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2 |
| 配当金の支払額 | △1,723 | △1,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,723 | △1,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △87 | △1,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,305 | 12,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,217 | ※ 11,169 |
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