有価証券報告書-第27期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,932 | △656 |
| 減価償却費 | 2,569 | 1,193 |
| 減損損失 | - | 113 |
| ゲーム開発資産評価損 | - | 3,545 |
| 映像コンテンツ償却額 | 165 | 221 |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 14 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △98 | △26 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △33 | △9 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △82 | 13 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △42 | △94 |
| 受取利息 | △184 | △264 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 85 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 864 | 165 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,593 | △755 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 91 | 898 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 132 | 123 |
| 未払印税の増減額(△は減少) | △231 | 471 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 70 | △6 |
| その他 | △427 | △677 |
| 小計 | 2,176 | 4,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 280 |
| 利息の支払額 | △2 | △0 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,317 | △1,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 976 | 2,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,032 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 677 | 1,445 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △310 | △1,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,731 | △1,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1 | △29 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | △95 | △35 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | - |
| その他 | - | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,457 | △1,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △160 |
| 配当金の支払額 | △2,007 | △2,007 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,007 | △2,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 610 | 688 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,878 | 124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,431 | 12,553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,553 | ※ 12,677 |
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