有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,222 | 4,454 |
| 減価償却費 | 1,499 | 1,015 |
| 映像コンテンツ償却額 | 116 | 223 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △12 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 372 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △25 | 130 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | 42 |
| 受取利息 | △84 | △59 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 21 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 7 | - |
| 公演中止損失清算益 | - | △124 |
| 減損損失 | - | 186 |
| 特別退職金 | 24 | - |
| 公演中止損失等 | 225 | 42 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 410 | 60 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △530 | △1,389 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 67 | 74 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 436 | △822 |
| 未払印税の増減額(△は減少) | 302 | △161 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △139 | △26 |
| その他 | △269 | 16 |
| 小計 | 4,307 | 4,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 68 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 特別退職金の支払額 | △29 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,130 | 260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,233 | 4,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △236 | △1,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,011 | △1,009 |
| 定期預金の預入による支出 | △132 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,769 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5 | △0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,597 | △2,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 40 | △40 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2 | - |
| 配当金の支払額 | △1,723 | △1,723 |
| 株式の発行による収入 | - | 4,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,686 | 3,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,048 | 5,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,217 | 11,169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,169 | ※ 16,403 |
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