訂正有価証券報告書-第30期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △203,715 | △247,713 |
| 減価償却費 | 2,495 | 4,835 |
| のれん償却額 | 2,159 | 5,182 |
| 減損損失 | - | 26,705 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,537 | 80,763 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 4,044 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △755 | △331 |
| 支払利息 | 6,939 | 24,448 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △58,078 |
| 新株予約権戻入益 | - | △1,360 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △11,833 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,792 | △34,040 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41,178 | △343 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,484 | 845 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 59,521 | △3,485 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △816 | △6,370 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 6,119 | △1,604 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 17 |
| その他 | △30,859 | 7,502 |
| 小計 | △194,024 | △203,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 208 |
| 利息の支払額 | △2,146 | △2,813 |
| 法人税等の支払額 | △1,692 | △2,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △197,588 | △208,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,829 | △402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △110 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △9,256 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 1,726 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 1,264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,880 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △91,000 |
| 事業譲渡による収入 | ※2 20,000 | - |
| 事業譲受による支出 | ※2 △38,095 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 275 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | - | △30,063 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △816 |
| その他 | △534 | 705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,670 | △118,586 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 66,401 | 245,967 |
| 株式の発行による収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,614 | - |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 40,000 | - |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | △40,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,787 | 512,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,470 | 185,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,011 | 2,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,540 | ※1 188,424 |
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