流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	702
預金
当座預金	407,960
普通預金	75,281
定期預金	1,602,204
小計	2,085,455
合計	2,086,148

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社九州コクボ	215,000
株式会社三協	35,503
川越機械株式会社	24,759
大五通商株式会社	21,475
ヤマトハカリシステム株式会社	21,014
その他	54,485
合計	372,237

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年8月満期	268,832
〃 9月 〃	39,280
〃 10月 〃	35,760
〃 11月 〃	26,888
〃 12月 〃	1,475
合計	372,237

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社西日本コクボ	409,779
株式会社イシダ	118,256
ROYAL CANIN USA, INC.	94,222
ヤマザキナビスコ株式会社	92,358
味の素トレーディング株式会社	39,079
その他	363,091
合計	1,116,788

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 仕掛品

区分	金額(千円)
給袋自動包装機	260,136
製袋自動包装機	62,947
包装関連機器等	3,086
保守消耗部品その他	43,041
合計	369,212

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
完成部品	231,253
素材・仕掛部品	18,701
補助部品	10,900
カタログ、会社案内	2,439
試運転用包材	343
その他	306
合計	263,944

2014/10/27 9:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
当事業年度末における流動資産の残高は4,366百万円となり、前事業年度末に比べて608百万円増加いたしました。この主たる要因は、売上債権及びファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額の合計額が475百万円増加したこと、現金及び預金が174百万円増加したこと等によります。
固定資産につきましては、当事業年度末残高は924百万円となり、前事業年度末に比べて20百万円増加いたしました。この主たる要因は、無形固定資産が27百万円増加したこと等によります。

2014/10/27 9:52