有価証券報告書-第53期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	702
預金
当座預金	407,960
普通預金	75,281
定期預金	1,602,204
小計	2,085,455
合計	2,086,148

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社九州コクボ	215,000
株式会社三協	35,503
川越機械株式会社	24,759
大五通商株式会社	21,475
ヤマトハカリシステム株式会社	21,014
その他	54,485
合計	372,237

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年8月満期	268,832
〃 9月 〃	39,280
〃 10月 〃	35,760
〃 11月 〃	26,888
〃 12月 〃	1,475
合計	372,237

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社西日本コクボ	409,779
株式会社イシダ	118,256
ROYAL CANIN USA, INC.	94,222
ヤマザキナビスコ株式会社	92,358
味の素トレーディング株式会社	39,079
その他	363,091
合計	1,116,788

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
757,040	5,116,449	4,756,701	1,116,788	81.0	66.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 仕掛品

区分	金額(千円)
給袋自動包装機	260,136
製袋自動包装機	62,947
包装関連機器等	3,086
保守消耗部品その他	43,041
合計	369,212

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
完成部品	231,253
素材・仕掛部品	18,701
補助部品	10,900
カタログ、会社案内	2,439
試運転用包材	343
その他	306
合計	263,944

② 流動負債
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社第一包装機製作所	131,167
株式会社キムラ工機	35,664
不二輸送機工業株式会社	22,039
株式会社丸富精工	19,091
株式会社トライテック	18,522
その他	64,472
合計	290,957

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年8月満期	91,117
〃 9月 〃	101,115
〃 10月 〃	79,150
〃 11月 〃	19,573
合計	290,957

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
ディー・ビー・エルファクタリングコーポレーション	889,571
株式会社ワイディー・メカトロソリューションズ	109,548
オークラ輸送機株式会社	56,164
株式会社第一包装機製作所	45,483
ユハラエンジニアリング株式会社	40,932
その他	209,147
合計	1,350,847