有価証券報告書-第54期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ 仕掛品
ヘ 原材料及び貯蔵品
② 流動負債
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
ハ 買掛金
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 957 |
預金 | |
当座預金 | 344,335 |
普通預金 | 30,602 |
定期預金 | 1,766,894 |
小計 | 2,141,833 |
合計 | 2,142,790 |
ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
ヱスビー食品株式会社 | 51,105 |
大五通商株式会社 | 30,306 |
株式会社DNP包装 | 19,947 |
株式会社高橋はかりや | 14,084 |
小久保製氷冷蔵株式会社 | 9,188 |
その他 | 44,952 |
合計 | 169,583 |
(ロ)期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
平成27年8月満期 | 85,976 |
〃 9月 〃 | 36,054 |
〃 10月 〃 | 33,729 |
〃 11月 〃 | 8,511 |
〃 12月 〃 | 5,310 |
合計 | 169,583 |
ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
日立造船株式会社 | 52,076 |
株式会社フジアステック | 11,827 |
クラシエフーズ株式会社 | 1,532 |
合計 | 65,436 |
(ロ)期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
平成27年8月満期 | 52,917 |
〃 9月 〃 | 1,532 |
〃 10月 〃 | 10,986 |
合計 | 65,436 |
ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
江崎グリコ株式会社 | 339,907 |
アピ株式会社 | 80,352 |
株式会社イシダ | 77,164 |
味の素トレーディング株式会社 | 35,778 |
大五通商株式会社 | 34,614 |
その他 | 204,953 |
合計 | 772,770 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率 (%)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||
1,116,788 | 5,816,018 | 6,160,036 | 772,770 | 88.9 | 59.3 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ 仕掛品
区分 | 金額(千円) |
給袋自動包装機 | 347,602 |
製袋自動包装機 | 62,224 |
包装関連機器等 | 404 |
保守消耗部品その他 | 22,665 |
合計 | 432,897 |
ヘ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
完成部品 | 251,510 |
素材・仕掛部品 | 18,039 |
補助部品 | 10,643 |
カタログ、会社案内 | 2,030 |
試運転用包材 | 343 |
その他 | 32,893 |
合計 | 315,461 |
② 流動負債
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社第一包装機製作所 | 98,088 |
北榮鐵工株式会社 | 25,434 |
ビデオジェット・エックスライト株式会社 | 5,603 |
株式会社海南 | 5,047 |
株式会社原田プレシジョン | 3,260 |
その他 | 11,352 |
合計 | 148,785 |
(ロ)期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
平成27年8月満期 | 56,048 |
〃 9月 〃 | 7,709 |
〃 10月 〃 | 82,315 |
〃 11月 〃 | 2,712 |
合計 | 148,785 |
ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社キムラ工機 | 49,059 |
株式会社鈴木鐵工所 | 15,621 |
宇佐見工業株式会社 | 13,964 |
濃尾機電株式会社 | 11,989 |
株式会社中村軽合金鋳造所 | 1,579 |
その他 | 1,872 |
合計 | 94,086 |
(ロ)期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
平成27年8月満期 | 24,707 |
〃 9月 〃 | 18,862 |
〃 10月 〃 | 26,149 |
〃 11月 〃 | 24,367 |
合計 | 94,086 |
ハ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
ディー・ビー・エルファクタリングコーポレーション | 679,236 |
株式会社ワイ・イー・データ | 24,410 |
株式会社イシダ | 17,332 |
株式会社前田ビーケイ | 10,466 |
日成共益株式会社 | 9,536 |
その他 | 147,928 |
合計 | 888,911 |