(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	957
預金
当座預金	344,335
普通預金	30,602
定期預金	1,766,894
小計	2,141,833
合計	2,142,790

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヱスビー食品株式会社	51,105
大五通商株式会社	30,306
株式会社DNP包装	19,947
株式会社高橋はかりや	14,084
小久保製氷冷蔵株式会社	9,188
その他	44,952
合計	169,583

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年8月満期	85,976
〃 9月 〃	36,054
〃 10月 〃	33,729
〃 11月 〃	8,511
〃 12月 〃	5,310
合計	169,583

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立造船株式会社	52,076
株式会社フジアステック	11,827
クラシエフーズ株式会社	1,532
合計	65,436

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年8月満期	52,917
〃 9月 〃	1,532
〃 10月 〃	10,986
合計	65,436

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
江崎グリコ株式会社	339,907
アピ株式会社	80,352
株式会社イシダ	77,164
味の素トレーディング株式会社	35,778
大五通商株式会社	34,614
その他	204,953
合計	772,770

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,116,788	5,816,018	6,160,036	772,770	88.9	59.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ 仕掛品

区分	金額(千円)
給袋自動包装機	347,602
製袋自動包装機	62,224
包装関連機器等	404
保守消耗部品その他	22,665
合計	432,897

ヘ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
完成部品	251,510
素材・仕掛部品	18,039
補助部品	10,643
カタログ、会社案内	2,030
試運転用包材	343
その他	32,893
合計	315,461

② 流動負債
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社第一包装機製作所	98,088
北榮鐵工株式会社	25,434
ビデオジェット・エックスライト株式会社	5,603
株式会社海南	5,047
株式会社原田プレシジョン	3,260
その他	11,352
合計	148,785

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年8月満期	56,048
〃 9月 〃	7,709
〃 10月 〃	82,315
〃 11月 〃	2,712
合計	148,785

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社キムラ工機	49,059
株式会社鈴木鐵工所	15,621
宇佐見工業株式会社	13,964
濃尾機電株式会社	11,989
株式会社中村軽合金鋳造所	1,579
その他	1,872
合計	94,086

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年8月満期	24,707
〃 9月 〃	18,862
〃 10月 〃	26,149
〃 11月 〃	24,367
合計	94,086

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
ディー・ビー・エルファクタリングコーポレーション	679,236
株式会社ワイ・イー・データ	24,410
株式会社イシダ	17,332
株式会社前田ビーケイ	10,466
日成共益株式会社	9,536
その他	147,928
合計	888,911