有価証券報告書-第55期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,763
預金
当座預金	778,338
普通預金	97,165
定期預金	1,301,986
小計	2,177,490
合計	2,179,254

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
テルモ株式会社	197,797
昭和産業株式会社	40,932
大五通商株式会社	36,272
長崎機器株式会社	31,752
押尾産業株式会社	27,992
その他	55,817
合計	390,564

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年8月満期	39,118
〃 9月 〃	262,112
〃 10月 〃	4,393
〃 11月 〃	81,401
〃 12月 〃	3,538
合計	390,564

(注) 平成28年8月満期の金額には期末日満期手形2,923千円が含まれております。
ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社フジアステック	22,906
株式会社ミューチュアル	1,098
熊本製粉株式会社	1,044
石井産業株式会社	567
株式会社システック牛島	170
合計	25,786

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年8月満期	8,822
〃 9月 〃	15,851
〃 10月 〃	321
〃 11月 〃	792
合計	25,786

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社イシダ	253,860
共友リース株式会社	91,260
アピ株式会社	87,192
ニップンエンジニアリング株式会社	52,380
ROYAL CANIN FREMONT	50,603
その他	608,031
合計	1,143,327

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
772,770	5,434,955	5,064,398	1,143,327	81.6	64.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ 仕掛品

区分	金額(千円)
給袋自動包装機	527,647
製袋自動包装機	3,881
包装関連機器等	52,450
保守消耗部品その他	20,794
合計	604,773

ヘ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
完成部品	293,241
素材・仕掛部品	18,252
補助部品	9,739
カタログ、会社案内	2,226
試運転用包材	411
その他	313
合計	324,185

② 流動負債
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イシダ産機株式会社	30,024
丸佑産業株式会社	9,523
株式会社海南	7,222
株式会社第一包装機製作所	5,385
株式会社原田プレシジョン	3,808
その他	21,902
合計	77,867

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年8月満期	41,136
〃 9月 〃	17,804
〃 10月 〃	14,177
〃 11月 〃	4,748
合計	77,867

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社キムラ工機	46,761
株式会社鈴木鐵工所	17,605
宇佐見工業株式会社	15,586
濃尾機電株式会社	12,257
株式会社中村軽合金鋳造所	3,500
その他	4,128
合計	99,840

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年8月満期	30,951
〃 9月 〃	35,499
〃 10月 〃	15,204
〃 11月 〃	18,183
合計	99,840

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
ディー・ビー・エルファクタリングコーポレーション	1,061,308
株式会社イシダ	78,242
株式会社スリーエス	70,022
東洋機械株式会社	45,007
川越機械株式会社	15,660
その他	238,932
合計	1,509,173