流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社第一包装機製作所	131,167
株式会社キムラ工機	35,664
不二輸送機工業株式会社	22,039
株式会社丸富精工	19,091
株式会社トライテック	18,522
その他	64,472
合計	290,957

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年8月満期	91,117
〃 9月 〃	101,115
〃 10月 〃	79,150
〃 11月 〃	19,573
合計	290,957

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
ディー・ビー・エルファクタリングコーポレーション	889,571
株式会社ワイディー・メカトロソリューションズ	109,548
オークラ輸送機株式会社	56,164
株式会社第一包装機製作所	45,483
ユハラエンジニアリング株式会社	40,932
その他	209,147
合計	1,350,847

2014/10/27 9:52

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

(注) 1 社内預金の「平均利率」は、社内預金管理規程により適用される利率を記載しております。
2 その他有利子負債「社内預金」は、貸借対照表上、流動負債の部の「従業員預り金」として表示しております。なお、社内預金は返済期限が定められていないため、返済予定額は記載しておりません。

2014/10/27 9:52

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産につきましては、当事業年度末残高は924百万円となり、前事業年度末に比べて20百万円増加いたしました。この主たる要因は、無形固定資産が27百万円増加したこと等によります。
当事業年度末における流動負債の残高は2,227百万円となり、前事業年度末に比べて524百万円増加いたしました。この主たる要因は、仕入債務が381百万円増加したこと、前受金が84百万円増加したこと等によります。
固定負債につきましては、当事業年度末残高は94百万円となり、前事業年度末に比べて1百万円増加いたしました。

2014/10/27 9:52