区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
一年以内に返済予定の長期借入金	―	111,996	0.39	―
一年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(一年以内に返済予定のものを除く)	―	746,674	0.37	平成30年8月31日～平成38年7月31日
リース債務(一年以内に返済予定のものを除く)	―	―	―	―

(注) 1 長期借入金の「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 社内預金の「平均利率」は、社内預金管理規定により適用される利率を記載しております。

2017/10/26 9:42

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、721百万円となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入900百万円等であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出94百万円、配当金の支払額84百万円等であります。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における負債合計は3,496百万円となりました。主な内訳は、仕入債務が1,172百万円、長期借入金(1年内返済予定を含む)が858百万円であります。
(純資産)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、すべて1年以内の支払期日であります。未払法人税等は、1年以内に納付期日が到来します。
長期借入金(1年内返済予定を含む)は、主に子会社買収に係る資金調達であり、固定金利で調達しております。
なお、流動性リスクについては、定期的に資金繰り計画を策定し、リスクの継続的な把握と管理を実施しております。

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