利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、359百万円(前期は53百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は、仕入債務の増加額764百万円、前受金の増加額420百万円、税金等調整前当期純利益376百万円等であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額1,083百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、63百万円(前期は1,382百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は、定期預金の純減額100百万円等であり、支出の主な内訳は、固定資産の取得による支出28百万円等であります。

2018/10/26 9:00