有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
一年以内に返済予定の長期借入金	111,996	111,996	0.39	―
一年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(一年以内に返済予定のものを除く)	746,674	634,678	0.36	平成31年8月31日～平成38年7月31日
リース債務(一年以内に返済予定のものを除く)	―	―	―	―

(注) 1 長期借入金の「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 社内預金の「平均利率」は、社内預金管理規定により適用される利率を記載しております。

2018/10/26 9:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、205百万円(前期は721百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、自己株式の処分による収入42百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出111百万円、配当金の支払額70百万円、自己株式の取得による支出65百万円であります。
④ 生産、受注及び販売の実績

2018/10/26 9:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、すべて1年以内の支払期日であります。未払法人税等は、1年以内に納付期日が到来します。
長期借入金(1年内返済予定を含む)は、主に子会社買収に係る資金調達であり、固定金利で調達しております。
なお、流動性リスクについては、定期的に資金繰り計画を策定し、リスクの継続的な把握と管理を実施しております。

2018/10/26 9:00