利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ40百万円増加し489百万円となりました。収入の主な内訳は、たな卸資産の減少額508百万円、税金等調整前四半期純利益502百万円等であり、支出の主な内訳は、前受金の減少額423百万円、仕入債務の減少額339百万円、法人税等の支払額178百万円、その他の流動負債の減少額515百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ157百万円増加し271百万円となりました。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出170百万円、定期預金の預入による支出100百万円等であります。

2020/03/13 9:06