四半期報告書-第54期第2四半期(平成26年11月1日-平成27年1月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年8月1日 至 平成27年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 74,531 | 173,468 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,538 | 18,672 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,900 | △14,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,370 | 2,010 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △253 | △299 | |||||||||
| 支払利息 | 1,096 | 1,097 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,467 | 538,438 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 91,138 | △593,858 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △30,469 | △309,429 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △464,202 | △172,254 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 460,378 | 256,482 | |||||||||
| その他 | △86,837 | △69,401 | |||||||||
| 小計 | 58,116 | △169,074 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 327 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,096 | △1,097 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △54,563 | △46,653 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,743 | △216,498 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △118,419 | △130,443 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,407 | 100,431 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,254 | △6,830 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,520 | △22,000 | |||||||||
| その他 | 190 | △308 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,595 | △59,151 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △23 | △205 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,026 | △31,262 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,049 | △31,468 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,182 | 800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △54,719 | △306,316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,771,916 | 1,985,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,717,196 | ※ 1,679,399 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
