四半期報告書-第55期第2四半期(平成27年11月1日-平成28年1月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年8月1日 至 平成27年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 173,468 | 153,411 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,672 | 26,799 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,000 | △16,950 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,010 | 2,410 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △299 | △508 | |||||||||
| 支払利息 | 1,097 | 1,184 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 538,438 | 175,396 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △593,858 | 3,750 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △309,429 | △73,627 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △172,254 | △177,073 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 256,482 | 139,230 | |||||||||
| その他 | △69,401 | △105,664 | |||||||||
| 小計 | △169,074 | 128,358 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 618 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,097 | △1,184 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △46,653 | △95,557 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △216,498 | 32,235 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △130,443 | △230,480 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,431 | 200,455 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,830 | △28,834 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,000 | △5,176 | |||||||||
| その他 | △308 | △4,346 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,151 | △68,384 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △205 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,262 | △42,824 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,468 | △42,826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 800 | △137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △306,316 | △79,112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,985,716 | 1,877,334 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,679,399 | ※ 1,798,222 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
