営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、938百万円の収入となり、前年同期に比べて484百万円の収入減少となりました。これは主に、仕入債務の減少による支出の増加505百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,265百万円の支出となり、前年同期に比べて324百万円の支出増加となりました。これは主に、資金運用による収入(定期預金の預入、払戻の差引純額、有価証券の取得、売却・償還の純額)の減少266百万円によるものであります。

2015/11/10 9:48