短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	9	16	9.500	-
1年以内に返済予定の長期借入金	47	47	1.750	-

(注)1.借入金の平均利率は、無利息である1年以内に返済予定の長期借入金27百万円および長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)27百万円を除いた当期末残高および当期末現在の利率に基づき計算した加重平均利率であります。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/29 14:49

#2 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、4,177百万円の支出となり、前連結会計年度に比べて1,008百万円の支出増加となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出が2,323百万円減少した一方で資金運用のための支出が3,800百万円増加したためであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、221百万円の支出となり、前連結会計年度並みの水準となりました。これは主に、短期借入金の返済が89百万円減少した一方で、非支配株主からの払込みによる収入42百万円がなくなったことと配当金の支払額が36百万円増加したことによるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物に係る換算差額を含めた当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、5,568百万円となり、前連結会計年度末より1,502百万円の減少となりました。

2016/06/29 14:49

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、4,177百万円の支出となり、前連結会計年度に比べて1,008百万円の支出増加となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出が2,323百万円減少した一方で資金運用のための支出が3,800百万円増加したためであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、221百万円の支出となり、前連結会計年度並みの水準となりました。これは主に、短期借入金の返済が89百万円減少した一方で、非支配株主からの払込みによる収入42百万円がなくなったことと配当金の支払額が36百万円増加したことによるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物に係る換算差額を含めた当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、5,568百万円となり、前連結会計年度末より1,502百万円の減少となりました。

2016/06/29 14:49

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)(*1)	時価(百万円)(*1)	差額(百万円)
(4)支払手形及び買掛金	(1,939)	(1,939)	-
(5)短期借入金	(57)	(57)	0
(6)未払金	(1,717)	(1,717)	-

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2016/06/29 14:49