営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益14,203百万円、減価償却費1,670百万円によるキャッシュ・イン、法人税等の支払額3,854百万円、棚卸資産の増加1,076百万円によるキャッシュ・アウト等により9,914百万円の収入と、前年同期に比べて4,360百万円の収入増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出10,340百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出5,367百万円と、補助金の受取額3,349百万円、定期預金の払戻による収入1,702百万円等により、10,686百万円の支出と、前年同期に比べて8,268百万円の支出増加となりました。

2021/11/12 10:11