財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資有価証券の売却により161億99百万円の収入があった一方で、有形固定資産の取得により271億23百万円、事業譲受により143億59百万円、関係会社株式の取得により78億46百万円、無形固定資産の取得により68億70百万円をそれぞれ支出したこと等により、当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは385億47百万円の支出(前連結会計年度は63億96百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
社債の発行により99億35百万円を調達した一方で、配当金の支払(少数株主への配当金を含む)により97億23百万円を、長期借入金の返済により123億69百万円をそれぞれ支出したこと等により、当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは115億12百万円の支出(前連結会計年度は11億16百万円の支出)となりました。

2014/06/19 13:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、投資活動によるキャッシュ・フローは、金型購入などの経常的な設備投資等による支出が主になるため、当連結会計年度に比べ、支出が減少する見込みであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行等により、当連結会計年度に比べ、収入が増加する見込みであります。

2014/06/19 13:43