財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有形固定資産の取得により44億5百万円、無形固定資産の取得により17億36百万円、投資有価証券の取得により12億15百万円をそれぞれ支出したこと等により、当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは91億19百万円の支出(前年同期は189億24百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入金の返済により11億43百万円、配当金の支払により47億96百万円をそれぞれ支出した一方で、社債の発行により99億44百万円の収入があったこと等により、当第1四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは37億4百万円の収入(前年同期は52億56百万円の支出)となりました。

2014/08/08 11:39