利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益95百万円及び減価償却費102億29百万円を計上し、売上債権が111億83百万円減少したこと、法人税等の還付が20億20百万円あった一方で、たな卸資産が71億12百万円増加したこと、法人税等につき99億45百万円の支払いを行ったこと等により、当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは55億61百万円の収入(前年同期は236億28百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券(投資有価証券を含む)の取得により65億87百万円、有形固定資産の取得により89億6百万円、無形固定資産の取得により38億88百万円をそれぞれ支出したこと等により、当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは199億48百万円の支出(前年同期は250億75百万円の支出)となりました。

2014/11/11 11:39