財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有価証券(投資有価証券を含む)の取得により65億87百万円、有形固定資産の取得により89億6百万円、無形固定資産の取得により38億88百万円をそれぞれ支出したこと等により、当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは199億48百万円の支出(前年同期は250億75百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入金の返済により62億16百万円、配当金の支払により48億72百万円をそれぞれ支出した一方で、長期借入れにより99億円、社債の発行により198億44百万円の収入がそれぞれあったこと等により、当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは175億26百万円の収入(前年同期は40億66百万円の支出)となりました。

2014/11/11 11:39