財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有価証券(投資有価証券を含む)の取得により101億7百万円、有形固定資産の取得により117億80百万円、無形固定資産の取得により59億82百万円をそれぞれ支出したこと等により、当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは282億19百万円の支出(前年同期は393億4百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入金の返済により73億50百万円、配当金の支払により97億13百万円をそれぞれ支出した一方で、長期借入れにより99億円、社債の発行により198億44百万円の収入がそれぞれあったこと等により、当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは109億96百万円の収入(前年同期は60億85百万円の支出)となりました。

2015/02/13 13:14