利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益40億67百万円を計上したこと、仕入債務が30億2百万円増加したこと、法人税等の還付が54億96百万円あった一方で、売上債権が220億15百万円増加したこと、たな卸資産が76億30百万円増加したこと、法人税等につき51億41百万円の支払いを行ったこと等により、当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは185億78百万円の支出(前年同期は55億61百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券(投資有価証券を含む)の償還により65億4百万円の収入があった一方で、有価証券(投資有価証券を含む)の取得により117億94百万円、有形固定資産の取得により69億85百万円、無形固定資産の取得により57億81百万円をそれぞれ支出したこと等により、当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは182億80百万円の支出(前年同期は199億48百万円の支出)となりました。

2015/11/11 14:03