財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有価証券(投資有価証券を含む)の償還により65億4百万円の収入があった一方で、有価証券(投資有価証券を含む)の取得により117億94百万円、有形固定資産の取得により69億85百万円、無形固定資産の取得により57億81百万円をそれぞれ支出したこと等により、当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは182億80百万円の支出(前年同期は199億48百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
社債の発行により99億58百万円の収入があった一方で、長期借入金の返済により62億37百万円、配当金の支払により47億41百万円をそれぞれ支出したこと等により、当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは6億20百万円の支出(前年同期は175億26百万円の収入)となりました。

2015/11/11 14:03