利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益112億30百万円及び減価償却費157億95百万円を計上し、法人税等の還付が55億69百万円あった一方で、売上債権が45億74百万円増加したこと、たな卸資産が75億71百万円増加したこと、法人税等の支払が78億34百万円あったこと等により、当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは113億80百万円の収入(前年同期は168億8百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資有価証券(有価証券を含む)の取得により151億30百万円、有形固定資産の取得により119億90百万円、関係会社株式の取得により109億19百万円をそれぞれ支出したこと等により、当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは364億12百万円の支出(前年同期は282億19百万円の支出)となりました。

2016/02/12 14:27