財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資有価証券の売却により13億97百万円の収入があった一方で、有価証券の取得により20億円、有形固定資産の取得により24億26百万円、無形固定資産の取得により22億37百万円をそれぞれ支出したこと等により、当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは76億62百万円の支出(前年同期は45億73百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
社債の償還により50億円、配当金の支払により46億6百万円、長期借入金の返済により19億84百万円をそれぞれ支出したこと等により、当第1四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは141億30百万円の支出(前年同期は111億51百万円の支出)となりました。

2017/08/10 13:10