利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

売上債権が51億51百万円増加したことや、仕入債務が214億66百万円減少した一方で、税金等調整前四半期純利益を256億34百万円計上したこと、たな卸資産が127億34百万円減少したこと等により、当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは161億0百万円の収入(前年同期は262億88百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資有価証券の売却により14億43百万円の収入があった一方で、有価証券の取得により30億円、有形固定資産の取得により49億83百万円、無形固定資産の取得により48億24百万円、関係会社株式の取得により57億75百万円をそれぞれ支出したこと等により、当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは175億33百万円の支出(前年同期は6億99百万円の収入)となりました。

2017/11/10 14:02