財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資有価証券の売却により14億43百万円の収入があった一方で、有価証券の取得により30億円、有形固定資産の取得により49億83百万円、無形固定資産の取得により48億24百万円、関係会社株式の取得により57億75百万円をそれぞれ支出したこと等により、当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは175億33百万円の支出(前年同期は6億99百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
社債の償還により82億円、長期借入金の返済により42億67百万円、配当金の支払により46億88百万円をそれぞれ支出したこと等により、当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは200億37百万円の支出(前年同期は224億50百万円の支出)となりました。

2017/11/10 14:02