利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益を106億65百万円計上したほか、仕入債務が109億87百万円増加した一方で、売上債権が278億56百万円増加したこと等により、当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは16億44百万円の支出(前年同期は161億0百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資有価証券の売却により33億31百万円の収入があった一方で、有形固定資産の取得により78億81百万円、無形固定資産の取得により48億80百万円、関係会社株式の取得により47億15百万円をそれぞれ支出したこと等により、当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは172億48百万円の支出(前年同期は175億33百万円の支出)となりました。

2018/11/09 13:09