利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

売上債権が138億95百万円増加したほか、たな卸資産が122億44百万円増加した一方で、減価償却費を141億65百万円計上したこと、減損損失を66億27百万円計上したこと及び仕入債務が63億27百万円増加したこと等により、当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは37億69百万円の収入(前年同期は223億50百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得により139億80百万円、無形固定資産の取得により77億11百万円、関係会社株式の取得により52億23百万円をそれぞれ支出したこと等により、当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは266億52百万円の支出(前年同期は228億47百万円の支出)となりました。

2019/02/14 14:18