利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

売上債権が6,268百万円、たな卸資産が8,939百万円それぞれ増加したこと及び法人税等の支払により4,005百万円を支出した一方で、税金等調整前四半期純利益を12,501百万円、減価償却費を8,422百万円それぞれ計上したこと及び法人税等の還付により2,178百万円の収入があったこと等により、当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは3,134百万円の収入(前年同期は1,644百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得により5,661百万円、無形固定資産の取得により3,358百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得により1,383百万円、貸付けにより1,736百万円をそれぞれ支出したこと等により、当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは13,384百万円の支出(前年同期は17,248百万円の支出)となりました。

2019/11/13 13:32