利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

売上債権が18,670百万円増加したほか、たな卸資産が4,282百万円増加した一方で、税金等調整前四半期純利益を28,369百万円計上したこと及び減価償却費を12,718百万円計上したこと等により、当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは15,677百万円の収入(前年同期は3,769百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の売却による収入が4,307百万円あった一方で、有形固定資産の取得により7,926百万円、無形固定資産の取得により5,335百万円をそれぞれ支出したこと等により、当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは12,591百万円の支出(前年同期は26,652百万円の支出)となりました。

2020/02/14 13:42