長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
社債の発行による収入が9,933百万円あった一方で、長期借入金の返済により9,180百万円、社債の償還により12,500百万円、配当金の支払により9,375百万円をそれぞれ支出したこと等により、当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは21,544百万円の支出(前年同期は26,835百万円の支出)となりました。
なお、当第3四半期連結累計期間における資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。

2020/02/14 13:42