利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

売上債権が2,811百万円増加したほか、仕入債務が6,582百万円減少した一方で、税金等調整前当期純利益を27,104百万円計上したこと及び減価償却費を17,193百万円計上したこと等により、当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは38,537百万円の収入(前連結会計年度は14,876百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の売却による収入が4,315百万円あった一方で、有形固定資産の取得により10,036百万円、無形固定資産の取得により7,103百万円をそれぞれ支出したこと等により、当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは15,464百万円の支出(前連結会計年度は22,113百万円の支出)となりました。

2020/06/25 13:35