財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

有形固定資産の売却による収入が4,315百万円あった一方で、有形固定資産の取得により10,036百万円、無形固定資産の取得により7,103百万円をそれぞれ支出したこと等により、当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは15,464百万円の支出(前連結会計年度は22,113百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入れによる収入が14,956百万円、社債の発行による収入が9,933百万円あった一方で、長期借入金の返済により13,352百万円、社債の償還により12,500百万円、配当金の支払により9,395百万円をそれぞれ支出したこと等により、当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは10,956百万円の支出(前連結会計年度は20,668百万円の支出)となりました。

2020/06/25 13:35