利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

売上債権が15,903百万円減少した一方で、税金等調整前四半期純損失を6,453百万円計上したほか、たな卸資産が9,000百万円増加したこと、仕入債務が2,490百万円減少したこと、賞与引当金が5,334百万円減少したこと及び法人税等の支払により3,880百万円支出したこと等により、当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは14,965百万円の支出(前年同期は1,477百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の償還による収入が5,000百万円あった一方で、有形固定資産の取得により2,587百万円、無形固定資産の取得により2,261百万円、貸付けにより2,746百万円それぞれ支出したこと等により、当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは2,084百万円の支出(前年同期は9,281百万円の支出)となりました。

2020/08/14 14:03