財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

有価証券の償還による収入が5,000百万円あった一方で、有形固定資産の取得により2,587百万円、無形固定資産の取得により2,261百万円、貸付けにより2,746百万円それぞれ支出したこと等により、当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは2,084百万円の支出(前年同期は9,281百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
社債の償還により10,000百万円、配当金の支払により4,642百万円それぞれ支出した一方で、短期借入による収入が30,000百万円あったこと等により、当第1四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは15,125百万円の収入(前年同期は14,830百万円の支出)となりました。

2020/08/14 14:03