短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

社債の償還により10,000百万円、配当金の支払により4,642百万円それぞれ支出した一方で、短期借入による収入が30,000百万円あったこと等により、当第1四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは15,125百万円の収入(前年同期は14,830百万円の支出)となりました。
なお、当第1四半期連結累計期間においては、新型コロナウイルス感染症による各事業のリスクを精査し、キャッシュ・フローに与える影響を考慮した結果、当座貸越枠を50,000百万円増額し、あわせて当該当座貸越枠より30,000百万円の借入を実行いたしました。その結果、当第1四半期連結会計期間末においては、前連結会計年度平均月商の約5ヵ月分となる157,063百万円の現金及び預金に加え、当社単体におけるコミットメントライン及び当座貸越枠の未使用借入枠165,000百万円をあわせた322,063百万円の流動性を確保しております。
今後も引き続き、新型コロナウイルス感染症により想定されるキャッシュ・フローへの影響を保守的に見積り、適宜対応を検討してまいります。

2020/08/14 14:03