利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

売上債権が14,484百万円減少し、減価償却費を8,694百万円計上した一方で、税金等調整前四半期純損失を23,175百万円計上したほか、たな卸資産が14,219百万円増加したこと、仕入債務が4,248百万円減少したこと及び法人税等の支払により4,502百万円支出したこと等により、当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは19,314百万円の支出(前年同期は3,134百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の償還による収入が5,200百万円あった一方で、有形固定資産の取得により4,388百万円、無形固定資産の取得により3,882百万円、貸付けにより4,939百万円それぞれ支出したこと等により、当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは6,041百万円の支出(前年同期は13,384百万円の支出)となりました。

2020/11/13 13:48