財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

有価証券の償還による収入が5,200百万円あった一方で、有形固定資産の取得により4,388百万円、無形固定資産の取得により3,882百万円、貸付けにより4,939百万円それぞれ支出したこと等により、当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは6,041百万円の支出(前年同期は13,384百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入金の返済により4,181百万円、社債の償還により10,000百万円、配当金の支払により4,697百万円をそれぞれ支出した一方で、短期借入による収入が30,000百万円あったこと等により、当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは10,561百万円の収入(前年同期は26,764百万円の支出)となりました。

2020/11/13 13:48