利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

減価償却費を11,718百万円計上した一方で、税金等調整前四半期純損失を8,874百万円計上したほか、売上債権が13,546百万円増加したこと、及びたな卸資産が11,068百万円増加したこと等により、当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは15,611百万円の支出(前年同期は15,677百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得により5,914百万円、無形固定資産の取得により5,812百万円をそれぞれ支出した一方で、投資有価証券の売却により17,748百万円の収入を計上したこと等により、当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは2,804百万円の収入(前年同期は12,591百万円の支出)となりました。

2021/02/15 14:09