財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

有形固定資産の取得により5,914百万円、無形固定資産の取得により5,812百万円をそれぞれ支出した一方で、投資有価証券の売却により17,748百万円の収入を計上したこと等により、当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは2,804百万円の収入(前年同期は12,591百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入金の返済により4,181百万円、社債の償還により10,000百万円、配当金の支払により7,047百万円をそれぞれ支出した一方で、短期借入金が30,000百万円増加したこと等により、当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは7,949百万円の収入(前年同期は21,544百万円の支出)となりました。

2021/02/15 14:09