長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 原則的処理方法によるものは、持分法適用会社で実施している長期借入金に対する金利スワップ取引によるものであります。契約額及び時価については、当社の持分相当額を乗じて算出しております。
3 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該短期借入金の時価に含めて記載しております。

2021/06/25 13:26

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	13,331	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	888	1,136	1.6	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	42,003	42,000	0.4	2022年～2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	3,434	4,808	1.8	2022年～2031年

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 一部のリース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連

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#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入金の返済により13,331百万円、社債の償還により10,000百万円、配当金の支払により7,063百万円をそれぞれ支出したこと等により、当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは31,492百万円の支出(前連結会計年度は10,956百万円の支出)となりました。
④生産、受注及び販売の実績

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	13,331	13,331	-
(3) 長期借入金	42,003	41,896	107
(4) 1年内償還予定の社債	10,000	10,000	-

当連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	-	-	-
(3) 長期借入金	42,000	41,939	60
(4) 1年内償還予定の社債	-	-	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2021/06/25 13:26