利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

棚卸資産が12,059百万円増加し、法人税等の支払により2,905百万円支出した一方で、税金等調整前四半期純利益を15,155百万円計上したほか、減価償却費を5,412百万円計上したこと等により、当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは3,226百万円の収入(前年同期は19,314百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の取得により20,000百万円、定期預金の預入により5,000百万円、有形固定資産の取得により2,188百万円、無形固定資産の取得により2,362百万円をそれぞれ支出したこと等により、当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは28,508百万円の支出(前年同期は6,041百万円の支出)となりました。

2021/11/12 15:27